На Forex, как и на многих других финансовых рынках, технический анализ – это метод прогнозирования цен на финансовые активы. На Forex мы рассматриваем валютные пары, используя пять основных единиц исторических данных: цена открытия, самая высокая цена, самая низкая цена и цена закрытия. Пятое измерение представлено на спотовом рынке Forex, поскольку его нельзя измерить так же, как и акции, товары и даже фьючерсы на Forex. Фундаментальный анализ носит статистический характер, поскольку его можно легко определить количественно и визуально продемонстрировать через графики и наложения диаграмм.

Происхождение Технического Анализа

Технический анализ FX существует до тех пор, пока он существует. Первые известные исторические записи относятся к 17 столетию для голландских торговцев и 18-го века для японских торговцев рисом.

В конце 19-го века дисциплина технического анализа начала снижаться, поскольку она была направлена в торговые массы основателем и редактором The Wall Street Journal Чарльза Доу. Среди его современных соотечественников были другие технические пионеры; Ральф Нельсон Эллиотт – основатель знаменитой теории Эллиота, Уильям Дельберт Ганн – основатель теории углов Ганна и Ричард Демиль Викофф.

Виккофф, возможно, был первым рыночным психологом, который предположил, что рынок находится в разгаре одного ума. Его учения все еще в США.

В течение большей части 20-го века и на протяжении всей истории технический анализ был ограничен графиком, поскольку статистические вычисления огромных объемов данных были недоступны. Это означает отсутствие индикаторов. Это также означает, что Золотой век технического анализа.

Главные Составляющие Технического Анализа

Хотя технический анализ Forex использует множество инструментов и методов, он, как правило, привязан к диаграмме. Трейдеры используют диаграммы, которые являются не более чем историей цен, изображенной графически, что облегчает поиск ценовых моделей. Ценовые модели, будь то трендовые модели, шаблоны разворотов или шаблоны ранжирования, представляют собой рыночные формирования, обычно называемые рыночными настроениями, которые увеличивают вероятность выигрышных сделок. Для многих технических трейдеров трюк заключается в том, чтобы выяснить, каково нынешнее настроение на рынке и как долго оно будет продолжаться.

Чтобы помочь выявить эти основные модели, трейдеры разработали и усовершенствовали ряд инструментов построения диаграмм. Они начинаются с линий поддержки и сопротивления и ценовых каналов и заканчиваются множеством технических индикаторов, которые применяются непосредственно к их диаграммам в режиме реального времени.

Технические Индикаторы

Технические индикаторы представляют собой статистически запрограммированные дополнения к основной части торговых платформ, которые математически анализируют отношения между

различными элементами в попытке помочь предсказать дальнейшее движение цены. В целом, есть четыре группы технических индикаторов.

Показатели трендов

• Cкользящая Cредняя (MA),
• Cкользящая Cредняя (ADX),
• Ichimoku Kinko Hyo,
• Cкользящая Cредняя Cходимость / Дивергенция (MACD),
• Индикатор Параболического Движения (SAR).

Импульс

• Индекс Относительной Силы (RSI),
• Стохастический осциллятор,
• диапазон Williams% (% R).

Волатильность

• Средний Истинный Диапазон (ATR),
• Полосы Боллинджера (BB),
• Стандартное отклонение
• Renko Charts

Объем

• Индекс денежного потока,
• Линия накопления/распределения,
• Балансный объем.

Последняя группа должна быть упомянута конкретно, поскольку объем торгов является ее основным источником данных для анализа.

Несомненно, что исследования общего объема торгов, по крайней мере, полезны для финансовых трейдеров на фондовом рынке, рынке фьючерсов и товарного рынка среди других. Хотя общие теории этих исследований могут относиться и к спотовому рынку Forex, просто нет возможности анализировать общий объем торговли Forex.

Важно отметить, что, поскольку спот-рынок Forex ведёт торговлю вне биржи, общий объем не может быть рассчитан. Это означает, что все индикаторы объема, которые трейдер видит на своей платформе, используют только образец общего объема для анализа. Какая часть данных является представительной, если вообще есть, вопрос для другой статьи.

Технический анализ широко используется финансовыми трейдерами по всему миру, однако это метод, который в основном предпочитают трейдеры Forex из-за возможности их применения на временных рамах, которые ниже одного дня. При этом многие ученые игнорируют концепцию технического анализа на Forex или на любом другом рынке, утверждая, что он абсолютно неспособен к любому прогнозу цен. Пользователи технического анализа Forex-трейдинга считают, что, несмотря на то, что он не способен предсказать будущее, технический анализ по-прежнему является мощным инструментом для анализа настоящего, и это все, что им действительно нужно, чтобы быть прибыльным.