Соответствующий размер позиции представляет собой один из важнейших компонентов успешного управления фондами при внутридневном трейдинге, депонированными на валютном счете. Подходящее определение размера торговой позиции относительно размера торгового счета, пропорциональный риск, связанный с ожидаемыми шансами на успех торговли, и рыночный риск с учетом уровней волатильности являются важными компонентами надежного торгового плана. Правильное управление денежными средствами и план определения положения могут помешать тому, чтобы счет трейдера был готов к неожиданным неблагоприятным движениям рынка.

Стратегически правильное определение позиции при внутридневной торговле на Forex помогает трейдеру снизить присущий ему риск, связанный с тем, что он занимает определённое место на валютном рынке. Количество риска, которое необходимо предотвратить в каждой сделке, является типичной частью аспекта управления капиталом торгового плана. Разумный торговый план в идеале указывает размер позиции каждой сделки в соответствии с некоторыми объективными критериями, с которыми трейдер чувствует себя комфортно.

Кроме того, стратегия определения позиции становится жизненно важным элементом торгового плана для начинающего Forex-трейдера главным образом потому, что, если они прибегают к слишком большому риску, когда начинают торговать, особенно на нестабильном рынке, шансы на выживание их учетной записи могут быть значительно уменьшены, прежде чем они могут воспользоваться преимуществами другой разумной торговой стратегии.

Популярные Стратегии Определения Позиции на Forex для Внутридневной Торговли

Внутридневные Forex-трейдеры обычно имеют свои собственные уникальные подходы к риску и могут выбирать любое количество различных методов определения позиции, которые должны быть подробно объяснены в рамках общей стратегии, изложенной в их торговом плане.

Например, многие внутридневные трейдеры будут определять размер своей позиции в зависимости от суммы денег, которую они хотят подвергнуть риску на своем торговом счете. Опытные трейдеры, как правило, точно знают, какой процент их учетной записи подвергается риску с любой экономической сделкой.

Кроме того, многие профессиональные трейдеры уменьшат свой размер торговой позиции на рискованных нестабильных рынках или когда у них будет потерянное заклинание. Это может значительно снизить общий риск и, следовательно, потенциальный ущерб их балансу.

Фиксированный Размер Позиции Лота

Известное как управление денежными средствами с фиксированной стоимостью, фиксированное определение позиции лота является, пожалуй, самой простой из популярных моделей управления капиталом при внутридневной торговле, используемых для определения торговых позиций. В этой стратегии фиксированное количество лотов предназначено для торговли независимо от остатка на счете или того, насколько изменяется учетная запись. Например, с учетом доллара США в размере 10 000 условных единиц, трейдер может назначить стандартный размер позиции одной цельной партии за сделку.

Основным преимуществом этого метода при внутридневной торговле является его общая простота. Стратегия проста в управлении из-за согласованного размера партии, что позволяет увеличить счет арифметически или на постоянную сумму в течение определенного периода времени с учетом благоприятных результатов. Эта стратегия кажется особенно подходящей для трейдера, который планирует ежемесячно снимать свою прибыль.

Тем не менее, недостатком стратегии фиксированного лота является то, что он не предоставляет трейдеру возможности поддерживать постоянное действия рыночного рычага, поскольку баланс счета колеблется. Это может привести к большим убыткам на счете, что может стать неудобным, если трейдер поддерживает длительную полосу проигрыша.

Фиксированное Соотношение Размеров Позиции

Стратегия определения фиксированного соотношения позиций была впервые введена Райаном Джонсом в его книге «The Trading Game». В модели определения положения фиксированного отношения учитывается взаимосвязь между ростом и риском, тем самым давая трейдеру точные указания о том, когда следует увеличить или уменьшить размеры лота.

Внутридневная торговля фиксированным коэффициентом позволяет увеличить или уменьшить размер позиции в зависимости от прибыли и убытка на счете. Выигрышные торги могут быть добавлены с большим количеством лотов, в то время как убыточные сделки снижаются по мере увеличения потерь. Это позволяет трейдеру увеличить доступную маржу на счете при снижении риска (см. статью по теме Kwotowanie pośrednie).

Этот метод идеально подходит для небольшого размера учетной записи, поскольку он использует преимущества последовательных выигрышных сделок. Поскольку счет увеличивается во время выигрышной серии, трейдер может быть более агрессивным, торгуя большими размерами позиции. И наоборот, если рынок идет против трейдера, размер позиции уменьшается, поэтому принимаются более консервативные сделки. Если их торговая система продолжает генерировать убытки, трейдер в конечном итоге прекратит торговать им в какой-то момент.

Основной риск в этом методе калибровки позиции заключается в потенциальной просадке позиции на начальных этапах внутридневной торговле. Если позиция первоначально вызвала серьезную просадку, учетная запись может сильно повлиять на ее баланс. Чтобы техника работала должным образом, просадка не должна превышать заранее заданную сумму.